| 經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2017-08-18,以下基金資產(chǎn)凈值如下： | |||
| 單位：人民幣元 | |||
| 基金代碼： | 004845 | 004846 | |
| 基金名稱： | 南華瑞盈混合發(fā)起A | 南華瑞盈混合發(fā)起C | |
| 基金資產(chǎn)凈值： | 28,744,253.23 | 252,537,725.18 | |
| 基金資產(chǎn)份額： | 28,738,553.72 | 252,495,951.83 | |
| 基金份額凈值： | 1.0002 | 1.0002 | |
| 基金份額累計(jì)凈值： | 1.0002 | 1.0002 | |
| 管理人： | 南華基金管理有限公司 | 南華基金管理有限公司 | |
| 托管人： | 中國(guó)交通銀行 | 中國(guó)交通銀行 | |
南華基金管理有限公司
2017年8月18日