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南華瑞盈混合型發(fā)起式證券投資基金9月15日資產(chǎn)凈值公告

時(shí)間:2017-09-15

 經(jīng)基金托管人核準(zhǔn),截至2017-09-15,以下基金資產(chǎn)凈值如下:
單位:人民幣元
 基金代碼:004845004846
 基金名稱(chēng):南華瑞盈混合發(fā)起A南華瑞盈混合發(fā)起C
 基金資產(chǎn)凈值:28,800,805.56252,918,144.62
 基金份額凈值:1.00221.0017
 基金份額累計(jì)凈值:1.00221.0017
 管理人:南華基金管理有限公司南華基金管理有限公司
 托管人:中國(guó)交通銀行中國(guó)交通銀行

南華基金管理有限公司

2017年9月15日