1. 公告基本信息
基金名稱 | 南華瑞鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | |
基金簡稱 | 南華瑞鑫定期開放債券 | |
基金主代碼 | 005625 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型、定期開放式 | |
基金合同生效日 | 2018年3月15日 | |
基金管理人名稱 | 南華基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 浙商銀行股份有限公司 | |
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 | 南華基金管理有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及《南華瑞鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2024年9月10日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.0403 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 48,272,321.42
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.16 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2024年的第二次分紅 | |
注：（1）根據(jù)基金合同規(guī)定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配。
（2）因大額申購贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞?zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額或每 10 份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項(xiàng)不符的，本基金管理人可及時(shí)公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項(xiàng)。
（3）本次分紅方案可根據(jù)權(quán)益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進(jìn)行調(diào)整。分紅金額如有變化，本公司將在紅利發(fā)放日公布分紅金額調(diào)整公告，最終收益分配方案則以該公告為準(zhǔn)，以確保本次分紅行為符合相關(guān)法規(guī)及本基金基金合同的要求。
2. 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 | 2024年9月23日 |
除息日 | 2024年9月23日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2024年9月24日 |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在南華基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本基金本次分紅為現(xiàn)金紅利，無紅利再投資事項(xiàng)。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 |
注：現(xiàn)金分紅款將于2024年9月24日自基金托管賬戶劃出。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
3.1 權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2 為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對賬單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話400-810-5599、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。
3.3 咨詢辦法
(1)南華基金管理有限公司網(wǎng)站 http://www.rhsqu966.cn/。
(2)南華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-810-5599。
3.4 風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
南華基金管理有限公司
2024年9月20日