1. 公告基本信息
基金名稱 | 南華瑞富一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | |
基金主代碼 | 017928 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型、定期開(kāi)放式 | |
基金合同生效日 | 2023年6月15日 | |
基金管理人名稱 | 南華基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 浙商銀行股份有限公司 | |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 南華基金管理有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及《南華瑞富一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2024年9月10日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.0359 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） | 24,923,631.26 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.16 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 | 本次分紅為2024年的第二次分紅 | |
注：（1）根據(jù)基金合同規(guī)定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配。
（2）因大額申購(gòu)贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞?zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額或每 10 份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項(xiàng)不符的，本基金管理人可及時(shí)公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項(xiàng)。
（3）本次分紅方案可根據(jù)權(quán)益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進(jìn)行調(diào)整。分紅金額如有變化，本公司將在紅利發(fā)放日公布分紅金額調(diào)整公告，最終收益分配方案則以該公告為準(zhǔn)，以確保本次分紅行為符合相關(guān)法規(guī)及本基金基金合同的要求。
2. 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 | 2024年9月23日 |
除息日 | 2024年9月23日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2024年9月24日 |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日在南華基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次分紅為現(xiàn)金紅利，無(wú)紅利再投資事項(xiàng)。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 |
注：現(xiàn)金分紅款將于2024年9月24日自基金托管賬戶劃出。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
3.1 權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)賬單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開(kāi)戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話400-810-5599、通過(guò)本公司網(wǎng)站或到原開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。
3.3咨詢辦法
(1)南華基金管理有限公司網(wǎng)站 http://www.rhsqu966.cn/。
(2)南華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-810-5599。
3.4風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
南華基金管理有限公司
2024年9月20日