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南華瑞富一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告

時(shí)間:2024-09-20

1.  公告基本信息

基金名稱

南華瑞富一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式

基金主代碼

017928

基金運(yùn)作方式

契約型、定期開(kāi)放式

基金合同生效日

2023年6月15日

基金管理人名稱

南華基金管理有限公司

基金托管人名稱

浙商銀行股份有限公司

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱

南華基金管理有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及《南華瑞富一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》

收益分配基準(zhǔn)日

2024年9月10日

截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元)

1.0359

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元)

24,923,631.26

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.16

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明

本次分紅為2024年的第二次分紅

注:(1)根據(jù)基金合同規(guī)定,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配。

(2)因大額申購(gòu)贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞?zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額或每 10 份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項(xiàng)不符的,本基金管理人可及時(shí)公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項(xiàng)。

(3)本次分紅方案可根據(jù)權(quán)益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進(jìn)行調(diào)整。分紅金額如有變化,本公司將在紅利發(fā)放日公布分紅金額調(diào)整公告,最終收益分配方案則以該公告為準(zhǔn),以確保本次分紅行為符合相關(guān)法規(guī)及本基金基金合同的要求。

2.  與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

2024年9月23日

除息日

2024年9月23日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2024年9月24日

分紅對(duì)象

權(quán)益登記日在南華基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

本基金本次分紅為現(xiàn)金紅利,無(wú)紅利再投資事項(xiàng)。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

注:現(xiàn)金分紅款將于2024年9月24日自基金托管賬戶劃出。

3.  其他需要提示的事項(xiàng)

3.1 權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3.2為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)賬單,本公司特此提示:請(qǐng)各位投資者核對(duì)開(kāi)戶信息,若需補(bǔ)充或更改,請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話400-810-5599、通過(guò)本公司網(wǎng)站或到原開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。

3.3咨詢辦法

(1)南華基金管理有限公司網(wǎng)站 http://www.rhsqu966.cn/。

(2)南華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:400-810-5599。

3.4風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 

南華基金管理有限公司

2024年9月20日