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南華瑞揚(yáng)純債A(005047)

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凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 成立日期 申購(gòu)費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
  • 基金概括
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基金代碼A類005047    C類005048基金類型債券型
基金狀態(tài)開放期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)R2、中低風(fēng)險(xiǎn)
基金經(jīng)理田逸樂(lè)托管銀行中國(guó)銀行
最低申購(gòu)金額10元合同生效日期2019年1月17日
投資目標(biāo)

在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。

投資范圍

本基金的投資范圍是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

本基金不參與股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)的投資,也不參與可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券投資。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。

本基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終,在扣除國(guó)債期貨需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。



  • 田逸樂(lè)

    本科,2017年3月至2020年8月先后任東吳基金管理有限公司金融同業(yè)部營(yíng)銷經(jīng)理助理、專戶投資總部投資經(jīng)理助理,2020年8月入職南華基金管理有限公司。

基金申購(gòu)費(fèi)率 (注:M為金額)




申購(gòu)費(fèi)率

A類基金份額C類基金份額
M<100萬(wàn)0.60%



0%

100萬(wàn)≤M<300萬(wàn)0.40%
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn)0.20%
M≥500萬(wàn)按筆收取,1,000元/筆
 
基金贖回費(fèi)及其他費(fèi)率
費(fèi)用種類A類基金份額C類基金份額

 

贖回費(fèi)率

Y<7天1.50%

Y<7天

 1.50%

Y≥7天

0%

Y≥7天

0%
管理年費(fèi)率0.30%
托管年費(fèi)率0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)00.20%
 注:Y為持有期限,1年指365天。

  



基金名稱銷售機(jī)構(gòu)是否支持認(rèn)/申購(gòu)是否支持定投
南華瑞揚(yáng)純債債券
A類:005047
C類:005048
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      本基金投資過(guò)程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、開放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)及、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)。

      一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

      證券市場(chǎng)價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響,導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn),主要包括:

      1、政策風(fēng)險(xiǎn)

      因國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策(如貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等)發(fā)生變化,導(dǎo)致證券價(jià)格波動(dòng),影響基金收益。

      2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)

      隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化,證券市場(chǎng)也呈現(xiàn)出周期性變化,從而引起債券價(jià)格波動(dòng),導(dǎo)致基金的收益水平也會(huì)隨之發(fā)生變化。

      3、利率風(fēng)險(xiǎn)

      當(dāng)金融市場(chǎng)利率水平變化時(shí),將會(huì)引起債券的價(jià)格和收益率變化,進(jìn)而影響基金的凈值表現(xiàn)。

      4、信用風(fēng)險(xiǎn)

      基金所投資債券的發(fā)行人如果不能或拒絕支付到期本息,或者不能履行合約規(guī)定的其它義務(wù),或者其信用等級(jí)降低,將會(huì)導(dǎo)致債券價(jià)格下降,進(jìn)而造成基金資產(chǎn)損失。

      5、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

      基金投資于債券所獲得的收益將主要通過(guò)現(xiàn)金形式來(lái)分配,而現(xiàn)金可能受通貨膨脹的影響以致購(gòu)買力下降,從而使基金的實(shí)際收益下降。

      6、再投資風(fēng)險(xiǎn)

      當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí),基金所持有的債券價(jià)格會(huì)上漲,而基金將投資于固定收益類金融工具所得的利息收入進(jìn)行再投資將獲得較低的收益率,再投資的風(fēng)險(xiǎn)加大;反之,當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí),基金所持有的債券價(jià)格會(huì)下降,利率風(fēng)險(xiǎn)加大,但是利息的再投資收益會(huì)上升。

      7、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

      它與基金所投資債券的發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所引起的收入現(xiàn)金流的不確定性有關(guān)。債券發(fā)行人期間運(yùn)營(yíng)收入變化越大,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就越大;反之,運(yùn)營(yíng)收入越穩(wěn)定,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就越小。

      二、開放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)

      1、管理風(fēng)險(xiǎn)

      在基金管理運(yùn)作過(guò)程中基金管理人的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等,會(huì)影響其對(duì)信息的占有和對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、證券價(jià)格走勢(shì)的判斷,從而影響基金收益水平,造成管理風(fēng)險(xiǎn)。

      2、操作風(fēng)險(xiǎn)

      基金運(yùn)作過(guò)程中,因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規(guī)程等引致的風(fēng)險(xiǎn),例如,越權(quán)違規(guī)交易、會(huì)計(jì)部門欺詐、交易錯(cuò)誤、IT系統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)。

      3、其他風(fēng)險(xiǎn)

      戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn),將會(huì)嚴(yán)重影響證券市場(chǎng)的運(yùn)行,可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失。金融市場(chǎng)危機(jī)、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險(xiǎn),可能導(dǎo)致基金或者基金份額持有人利益受損。

      三、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)

      本基金為純債債券型基金,債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,該類債券的特定風(fēng)險(xiǎn)即成為本基金及投資者主要面對(duì)的特定投資風(fēng)險(xiǎn)。債券的投資收益會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場(chǎng)需求變化、行業(yè)波動(dòng)等因素的影響,可能存在所選投資標(biāo)的的成長(zhǎng)性與市場(chǎng)一致預(yù)期不符而造成個(gè)券價(jià)格表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

      本基金投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具。資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。本公司將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資,請(qǐng)基金份額持有人關(guān)注包括投資資產(chǎn)支持證券可能導(dǎo)致的基金凈值波動(dòng)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。

      本基金可投資國(guó)債期貨,國(guó)債期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當(dāng)相應(yīng)期限國(guó)債收益率出現(xiàn)不利變動(dòng)時(shí),可能會(huì)導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大損失。國(guó)債期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度,如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金,按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng),可能給投資帶來(lái)重大損失。

      四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

      開放期內(nèi),為應(yīng)對(duì)投資者的贖回申請(qǐng),基金管理人可采取各種有效管理措施,滿足流動(dòng)性需求。但如果出現(xiàn)較大數(shù)額的贖回申請(qǐng),基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難時(shí),基金面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

      1、基金申購(gòu)、贖回安排

      本基金的申購(gòu)、贖回安排詳細(xì)規(guī)則參見(jiàn)招募說(shuō)明書第八章的相關(guān)約定。

      2、擬投資市場(chǎng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

      本基金擬投資市場(chǎng)主要為境內(nèi)債券市場(chǎng)(由銀行間債券市場(chǎng)和滬深交易所債券市場(chǎng)組成)。境內(nèi)債券市場(chǎng)規(guī)模大、成交活躍,可以支持本基金的投資和應(yīng)對(duì)日常申贖的需要。極端市場(chǎng)情況下,上述市場(chǎng)的投資標(biāo)的可能會(huì)出現(xiàn)可能會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性不足的情況,導(dǎo)致基金資產(chǎn)無(wú)法及時(shí)變現(xiàn),投資者面臨無(wú)法按時(shí)收到贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金針對(duì)流動(dòng)性較低的資產(chǎn)進(jìn)行了嚴(yán)格的投資限制,主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)本基金資產(chǎn)凈值的15%,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

      截至2021年6月30日,銀行間債券市場(chǎng)交易的債券超過(guò)4.1萬(wàn)只,債券余額46.6萬(wàn)億元(含跨市場(chǎng)部分),2021年以來(lái)月均成交量約14萬(wàn)億元。銀行間市場(chǎng)的整體流動(dòng)性較好,尤其是利率債和高等級(jí)信用債品種,這些品種成交活躍,單筆成交量金額一般都在千萬(wàn)元以上。

      截至2021年6月30日,滬深交易所交易的債券合計(jì)超過(guò)3.8萬(wàn)只,債券余額13.6萬(wàn)億元(含跨市場(chǎng)部分),2021年以來(lái)月均成交量約5200億元。交易所市場(chǎng)的流動(dòng)性低于銀行間市場(chǎng),目前競(jìng)價(jià)交易和大宗交易的方式可以互補(bǔ),市場(chǎng)流動(dòng)性視具體品種不同,差異較大。 

      3、擬投資資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

      本基金擬投資的具體資產(chǎn)可分為銀行間債券、交易所債券和其他短期投資品種,整體上銀行間債券的流動(dòng)性要優(yōu)于交易所債券,其他短期投資品種包括銀行存款、同業(yè)存單和債券回購(gòu)等,投資期限短,流動(dòng)性較好。

      4、巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施

      為應(yīng)對(duì)巨額贖回情形下可能發(fā)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金管理人在認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí),可能采取延期支付部分贖回款項(xiàng)或者對(duì)贖回比例過(guò)高的單一投資者延期辦理部分贖回申請(qǐng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施,詳細(xì)規(guī)則參見(jiàn)招募說(shuō)明書第八章第(十)條的相關(guān)約定。

      5、實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響

      基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下,可依照法律法規(guī)及基金合同的約定,綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具,對(duì)贖回申請(qǐng)進(jìn)行適度調(diào)整,作為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助措施。本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具包括但不限于:

      (1)延期辦理巨額贖回申請(qǐng);

      (2)暫停接受贖回申請(qǐng);

      (3)延緩支付贖回款項(xiàng);

      (4)收取短期贖回費(fèi);

      (5)暫停基金估值;

      (6)擺動(dòng)定價(jià);

      (7)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。

      巨額贖回情形下實(shí)施延期支付部分贖回款項(xiàng)或者對(duì)贖回比例過(guò)高的單一投資者延期辦理部分贖回申請(qǐng)的情形及程序詳見(jiàn)招募說(shuō)明書第八章第(十)條的相關(guān)約定。當(dāng)實(shí)施延期支付部分贖回款項(xiàng)的措施時(shí),申請(qǐng)贖回的基金份額持有人不能如期獲得全額贖回款,除了對(duì)自身流動(dòng)性產(chǎn)生影響外,也將損失延遲款項(xiàng)部分的再投資收益。當(dāng)實(shí)施對(duì)贖回比例過(guò)高的單一投資者延期辦理部分贖回申請(qǐng)的措施時(shí),該贖回比例過(guò)高的基金份額持有人將無(wú)法全額確認(rèn)贖回,一方面可能影響自身的流動(dòng)性,另一方面將承擔(dān)額外的市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)基金凈值的影響。

      實(shí)施暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形及程序詳見(jiàn)招募說(shuō)明書第八章第(九)條的相關(guān)約定。若實(shí)施暫停接受贖回申請(qǐng),投資者一方面不能贖回基金份額,可能影響自身的流動(dòng)性,另一方面將承擔(dān)額外的市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)基金凈值的影響;若實(shí)施延緩支付贖回款項(xiàng),投資者不能如期獲得全額贖回款,除了對(duì)投資者流動(dòng)性產(chǎn)生影響外,也將損失延遲款項(xiàng)部分的再投資收益。

      收取短期贖回費(fèi)的情形和程序詳見(jiàn)招募說(shuō)明書第八章第(六)條的相關(guān)約定,對(duì)持續(xù)持有期小于7日的投資者相比于其他持有期限的投資者將支付更高的贖回費(fèi)。

      暫?;鸸乐档那樾卧斠?jiàn)招募說(shuō)明書第十二章第(六)條的相關(guān)約定。若實(shí)施暫?;鸸乐?,基金管理人會(huì)采取延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金申購(gòu)贖回申請(qǐng)的措施,對(duì)投資者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)如前所述。

      當(dāng)基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí),基金管理人可以對(duì)本基金的估值采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制,即將本基金因?yàn)榇箢~申購(gòu)或贖回而需要大幅增減倉(cāng)位所帶來(lái)的沖擊成本通過(guò)調(diào)整基金的估值和單位凈值的方式傳導(dǎo)給大額申購(gòu)和贖回持有人,以保護(hù)其他持有人的利益。

      在實(shí)施擺動(dòng)定價(jià)的情況下,在總體大額凈申購(gòu)時(shí)會(huì)導(dǎo)致基金的單位凈值上升,對(duì)申購(gòu)的投資者不利;在總體大額凈贖回時(shí)會(huì)導(dǎo)致基金的單位凈值下降,對(duì)贖回的持有人產(chǎn)生不利影響。

      (五)啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)

      當(dāng)本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí),實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間,側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值,并不得辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換。因特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確定性,最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值,基金份額持有人可能因此面臨損失。