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> 基金產(chǎn)品
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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華瑞盈混合發(fā)起A | 004845 | 2024-10-25 | 1.2708 | 1.2708 | 1.83% | |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C | 004846 | 2024-10-25 | 1.2930 | 1.2930 | 1.83% | |
| 南華豐淳混合A | 005296 | 2024-10-25 | 1.3330 | 1.5118 | 0.78% | |
| 南華豐淳混合C | 005297 | 2024-10-25 | 1.2715 | 1.4431 | 0.78% | |
| 南華豐匯混合A | 015245 | 2024-10-25 | 1.2570 | 1.2570 | 1.05% | |
| 南華豐匯混合C | 021526 | 2024-10-25 | 1.2540 | 1.2540 | 1.05% | |
| 南華豐元量化選股混合A | 020117 | 2024-10-25 | 1.1411 | 1.1411 | 1.03% | |
| 南華豐元量化選股混合C | 020118 | 2024-10-25 | 1.1368 | 1.1368 | 1.03% | |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 | 019984 | 2024-10-25 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
| 南華豐睿量化選股混合A | 021995 | -- | -- | -- | -- | |
| 南華豐睿量化選股混合C | 021996 | -- | -- | -- | -- | |
| 南華瑞揚純債債券A | 005047 | 2024-10-25 | 1.1135 | 1.1135 | 0.04% | |
| 南華瑞揚純債債券C | 005048 | 2024-10-25 | 1.0730 | 1.0730 | 0.04% | |
| 南華瑞恒中短債債券A | 005513 | 2024-10-25 | 1.0594 | 1.5194 | 0.00% | |
| 南華瑞恒中短債債券C | 005514 | 2024-10-25 | 1.0532 | 1.5132 | 0.00% | |
| 南華瑞鑫定期開放債券 | 005625 | 2024-10-25 | 1.0224 | 1.2310 | 0.03% | |
| 南華瑞元定期開放債券 | 006667 | 2024-10-25 | 1.0356 | 1.2336 | 0.04% | |
| 南華價值啟航純債債券A | 007189 | 2024-10-25 | 1.3215 | 2.5606 | 0.03% | |
| 南華價值啟航純債債券C | 007190 | 2024-10-25 | 1.3342 | 2.5870 | 0.04% | |
| 南華瑞澤債券A | 008345 | 2024-10-25 | 0.9715 | 1.0715 | 0.19% | |
| 南華瑞澤債券C | 008346 | 2024-10-25 | 0.9555 | 1.0555 | 0.18% | |
| 南華瑞泰39個月定開A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南華瑞泰39個月定開C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南華瑞利債券A | 011464 | 2024-10-25 | 1.0333 | 1.4063 | 0.06% | |
| 南華瑞利債券C | 011465 | 2024-10-25 | 1.0303 | 1.3603 | 0.06% | |
| 南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式 | 015851 | 2024-10-25 | 1.0546 | 1.0884 | 0.01% | |
| 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 | 017928 | 2024-10-25 | 1.0180 | 1.0490 | 0.04% | |
| 南華瑞享純債A | 020701 | 2024-10-25 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | |
| 南華瑞享純債C | 020702 | 2024-10-25 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A | 007842 | 2024-10-25 | 0.8766 | 0.8766 | 1.89% | |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C | 007843 | 2024-10-25 | 0.8609 | 0.8609 | 1.89% | |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF [申購贖回清單] | 512870 | 2024-10-25 | 1.1791 | 1.1791 | 2.03% |