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> 基金產(chǎn)品
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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華瑞盈混合發(fā)起A | 004845 | 2024-11-21 | 1.3554 | 1.3554 | 0.57% | |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C | 004846 | 2024-11-21 | 1.3783 | 1.3783 | 0.57% | |
| 南華豐淳混合A | 005296 | 2024-11-21 | 1.3858 | 1.5646 | 0.55% | |
| 南華豐淳混合C | 005297 | 2024-11-21 | 1.3214 | 1.4930 | 0.55% | |
| 南華豐匯混合A | 015245 | 2024-11-21 | 1.2920 | 1.2920 | -0.02% | |
| 南華豐匯混合C | 021526 | 2024-11-21 | 1.2884 | 1.2884 | -0.02% | |
| 南華豐元量化選股混合A | 020117 | 2024-11-21 | 1.1758 | 1.1758 | 0.25% | |
| 南華豐元量化選股混合C | 020118 | 2024-11-21 | 1.1710 | 1.1710 | 0.25% | |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 | 019984 | 2024-11-21 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% | |
| 南華豐睿量化選股混合A | 021995 | 2024-11-21 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | |
| 南華豐睿量化選股混合C | 021996 | 2024-11-21 | 0.9995 | 0.9995 | 0.02% | |
| 南華瑞揚(yáng)純債債券A | 005047 | 2024-11-21 | 1.1169 | 1.1169 | 0.04% | |
| 南華瑞揚(yáng)純債債券C | 005048 | 2024-11-21 | 1.0761 | 1.0761 | 0.03% | |
| 南華瑞恒中短債債券A | 005513 | 2024-11-21 | 1.0618 | 1.5218 | 0.01% | |
| 南華瑞恒中短債債券C | 005514 | 2024-11-21 | 1.0554 | 1.5154 | 0.01% | |
| 南華瑞鑫定期開放債券 | 005625 | 2024-11-21 | 1.0271 | 1.2357 | 0.08% | |
| 南華瑞元定期開放債券 | 006667 | 2024-11-21 | 1.0404 | 1.2384 | 0.08% | |
| 南華價(jià)值啟航純債債券A | 007189 | 2024-11-21 | 1.3259 | 2.5650 | 0.05% | |
| 南華價(jià)值啟航純債債券C | 007190 | 2024-11-21 | 1.3384 | 2.5912 | 0.04% | |
| 南華瑞澤債券A | 008345 | 2024-11-21 | 0.9741 | 1.0741 | 0.32% | |
| 南華瑞澤債券C | 008346 | 2024-11-21 | 0.9578 | 1.0578 | 0.31% | |
| 南華瑞泰39個(gè)月定開A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南華瑞泰39個(gè)月定開C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南華瑞利債券A | 011464 | 2024-11-21 | 1.0396 | 1.4126 | 0.04% | |
| 南華瑞利債券C | 011465 | 2024-11-21 | 1.0364 | 1.3664 | 0.04% | |
| 南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式 | 015851 | 2024-11-21 | 1.0571 | 1.0909 | 0.01% | |
| 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 | 017928 | 2024-11-21 | 1.0226 | 1.0536 | 0.08% | |
| 南華瑞享純債A | 020701 | 2024-11-21 | 1.0214 | 1.0214 | 0.05% | |
| 南華瑞享純債C | 020702 | 2024-11-21 | 1.0202 | 1.0202 | 0.04% | |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A | 007842 | 2024-11-21 | 0.9083 | 0.9083 | 0.06% | |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C | 007843 | 2024-11-21 | 0.8917 | 0.8917 | 0.04% | |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF [申購贖回清單] | 512870 | 2024-11-21 | 1.2243 | 1.2243 | 0.05% |