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基金名稱(chēng)基金代碼凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅
南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 2024-07-29 1.0424 1.0424 0.12%
南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 2024-07-29 1.0621 1.0621 0.11%
南華豐淳混合A 005296 2024-07-29 1.0912 1.2700 -0.77%
南華豐淳混合C 005297 2024-07-29 1.0418 1.2134 -0.78%
南華豐匯混合A 015245 2024-07-29 1.0295 1.0295 -0.46%
南華豐匯混合C 021526 2024-07-29 1.0282 1.0282 -0.46%
南華豐元量化選股混合A 020117 2024-07-29 0.9940 0.9940 -0.02%
南華豐元量化選股混合C 020118 2024-07-29 0.9914 0.9914 -0.03%
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 2024-07-29 1.0061 1.0061 0.01%
南華瑞揚(yáng)純債債券A 005047 2024-07-29 1.1104 1.1104 0.04%
南華瑞揚(yáng)純債債券C 005048 2024-07-29 1.0706 1.0706 0.03%
南華瑞恒中短債債券A 005513 2024-07-29 1.0540 1.5140 0.08%
南華瑞恒中短債債券C 005514 2024-07-29 1.0488 1.5088 0.08%
南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 005625 2024-07-29 1.0366 1.2292 0.17%
南華瑞元定期開(kāi)放債券 006667 2024-07-29 1.0497 1.2317 0.18%
南華價(jià)值啟航純債債券A 007189 2024-07-29 1.3175 2.5566 0.04%
南華價(jià)值啟航純債債券C 007190 2024-07-29 1.3307 2.5835 0.04%
南華瑞澤債券A 008345 2024-07-29 0.9451 1.0451 -0.16%
南華瑞澤債券C 008346 2024-07-29 0.9310 1.0310 -0.17%
南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A 010278 2024-07-22 1.0703 1.1483 -0.12%
南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C 010279 2024-07-22 1.0620 1.1400 -0.12%
南華瑞利債券A 011464 2024-07-29 1.0348 1.4078 0.06%
南華瑞利債券C 011465 2024-07-29 1.0323 1.3623 0.06%
南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債券發(fā)起式 015851 2024-07-29 1.0709 1.0847 0.02%
南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017928 2024-07-29 1.0328 1.0478 0.16%
南華瑞享純債A 020701 2024-07-29 1.0155 1.0155 0.09%
南華瑞享純債C 020702 2024-07-29 1.0150 1.0150 0.09%
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 2024-07-29 0.7312 0.7312 -0.89%
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 2024-07-29 0.7188 0.7188 -0.90%
南華中證杭州灣區(qū)ETF [申購(gòu)贖回清單] 512870 2024-07-29 0.9748 0.9748 -0.95%